| Nordfondo Liquidit Classe A | 0P0000. | 6,586 | 0,02% | 859,13M | 04/06 | |
| Nordfondo Liquidit Classe C | 0P0000. | 6,769 | 0,01% | 859,13M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B | 0P0000. | 9,438 | +0,03% | 117,8M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe C | 0P0000. | 9,787 | +0,02% | 117,8M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A | 0P0000. | 9,524 | +0,02% | 117,8M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe A | 0P0000. | 9,425 | +0,19% | 177,6M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe C | 0P0000. | 9,963 | +0,19% | 177,6M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe C | 0P0000. | 18,933 | +0,16% | 103,25M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A | 0P0000. | 17,895 | +0,16% | 103,25M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe C | 0P0000. | 12,374 | -0,09% | 44,71M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B | 0P0001. | 8,236 | -0,10% | 44,71M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A | 0P0000. | 11,398 | -0,10% | 44,71M | 04/06 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale A | 0P0000. | 5,837 | +0,29% | 32,85M | 04/06 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale C | 0P0000. | 6,224 | +0,29% | 32,85M | 04/06 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario A | 0P0000. | 17,773 | -1,06% | | 31/05 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario | 0P0000. | 17,240 | -1,07% | | 31/05 | |